华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,790,485.83 |
2,762,109.48 |
5,320,757.92 |
672,573.40 |
| 本期利润 |
201,220,696.06 |
50,132,744.12 |
11,143,837.27 |
772,561.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
1.16 |
4.84 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
1.11 |
4.66 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
327,343,675.32 |
254,561,835.81 |
49,156,446.92 |
175,381.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,639,266,551.03 |
5,552,393,913.77 |
1,391,621,439.93 |
21,256,060.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.59 |
4.81 |
3.66 |
0.91 |
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