基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投红利智选混合A(016774) |
净值：
1.2098
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.2098 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 63,300.00 | 609,579.00 | 1.50 |
| 600256 | 广汇能源 | 122,200.00 | 603,668.00 | 1.49 |
| 601658 | 邮储银行 | 117,800.00 | 580,754.00 | 1.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 52,200.00 | 562,716.00 | 1.39 |
| 600019 | 宝钢股份 | 93,100.00 | 505,533.00 | 1.25 |
| 601088 | 中国神华 | 12,600.00 | 491,904.00 | 1.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | 23,600.00 | 480,260.00 | 1.18 |
| 601988 | 中国银行 | 83,100.00 | 475,332.00 | 1.17 |
| 601728 | 中国电信 | 89,100.00 | 462,429.00 | 1.14 |
| 601009 | 南京银行 | 46,700.00 | 461,863.00 | 1.14 |
| 01088 | 中国神华 | 2,500.00 | 87,115.57 | 0.21 |
| 00939 | 建设银行 | 9,000.00 | 63,082.79 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,482,085.70 | 25.85 | 28.66 |
| 金融业 | 10,256,931.20 | 25.30 | 28.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,443,141.00 | 10.96 | 12.15 |
| 采矿业 | 3,976,478.00 | 9.81 | 10.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,959,327.00 | 4.83 | 5.36 |
| 建筑业 | 1,131,820.00 | 2.79 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 899,773.00 | 2.22 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 818,037.00 | 2.02 | 2.24 |
| 房地产业 | 808,693.00 | 1.99 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 685,758.00 | 1.69 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 428,761.00 | 1.06 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,806.40 | 0.63 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 156,888.00 | 0.39 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,266.00 | 0.37 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 119,240.00 | 0.29 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.16 | - | 9.74 | 40,549,030.26 |
| 2026-03-31 | 91.64 | - | 5.59 | 50,210,882.84 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.82 | 50,068,549.08 |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 8.24 | 71,033,932.96 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 7.78 | 58,817,149.58 |
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