基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投红利智选混合A(016774) |
净值：
1.2588
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2588 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 43,700.00 | 1,459,143.00 | 2.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 81,900.00 | 894,348.00 | 1.78 |
| 601229 | 上海银行 | 83,700.00 | 829,467.00 | 1.65 |
| 600894 | 广日股份 | 84,300.00 | 808,437.00 | 1.61 |
| 601658 | 邮储银行 | 150,100.00 | 770,013.00 | 1.53 |
| 600141 | 兴发集团 | 22,800.00 | 761,064.00 | 1.52 |
| 600566 | 济川药业 | 28,500.00 | 750,120.00 | 1.49 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 55,500.00 | 722,055.00 | 1.44 |
| 601009 | 南京银行 | 59,700.00 | 679,983.00 | 1.35 |
| 603588 | 高能环境 | 45,300.00 | 677,235.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,241,139.00 | 30.35 | 34.52 |
| 金融业 | 12,278,261.00 | 24.45 | 27.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,137,882.00 | 8.24 | 9.37 |
| 采矿业 | 3,428,572.00 | 6.83 | 7.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,066,032.00 | 4.11 | 4.68 |
| 建筑业 | 2,050,954.00 | 4.08 | 4.64 |
| 批发和零售业 | 1,259,245.00 | 2.51 | 2.85 |
| 房地产业 | 1,210,047.00 | 2.41 | 2.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 677,235.00 | 1.35 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 635,808.00 | 1.27 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589,137.00 | 1.17 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 290,160.00 | 0.58 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 290,158.00 | 0.58 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.64 | - | 5.59 | 50,210,882.84 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.82 | 50,068,549.08 |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 8.24 | 71,033,932.96 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 7.78 | 58,817,149.58 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 5.54 | 66,440,488.46 |
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