中信建投红利智选混合A(016774)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,993,855.17 |
1,589,068.23 |
8,083,956.68 |
7,399,518.95 |
| 本期利润 |
550,066.38 |
-104,641.13 |
9,613,621.42 |
7,303,643.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.18 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
-0.30 |
16.26 |
10.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
0.04 |
16.89 |
9.48 |
| 期末可供分配利润 |
5,764,185.78 |
5,491,289.94 |
7,130,438.32 |
7,176,596.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.21 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
30,848,594.98 |
31,845,046.20 |
41,423,742.80 |
61,813,344.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.21 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.98 |
20.84 |
20.79 |
13.14 |
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