基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证1000指数增强发起C(016777) |
净值：
1.2521
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2521 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 10,500.00 | 470,505.00 | 1.08 |
| 600179 | 安通控股 | 119,900.00 | 430,441.00 | 0.99 |
| 600933 | 爱柯迪 | 18,500.00 | 420,505.00 | 0.96 |
| 603267 | 鸿远电子 | 7,000.00 | 410,620.00 | 0.94 |
| 600710 | 苏美达 | 38,500.00 | 404,250.00 | 0.93 |
| 300726 | 宏达电子 | 10,100.00 | 399,455.00 | 0.92 |
| 000600 | 建投能源 | 52,100.00 | 385,019.00 | 0.88 |
| 603236 | 移远通信 | 3,600.00 | 378,432.00 | 0.87 |
| 300232 | 洲明科技 | 47,100.00 | 374,916.00 | 0.86 |
| 688063 | 派能科技 | 5,039.00 | 374,095.36 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,599,209.60 | 67.81 | 72.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,309,270.14 | 12.16 | 12.99 |
| 批发和零售业 | 1,414,558.00 | 3.24 | 3.46 |
| 采矿业 | 859,403.00 | 1.97 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 683,574.00 | 1.57 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 611,490.00 | 1.40 | 1.50 |
| 金融业 | 606,837.00 | 1.39 | 1.48 |
| 房地产业 | 476,232.00 | 1.09 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385,019.00 | 0.88 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 343,926.00 | 0.79 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,919.63 | 0.68 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 279,746.00 | 0.64 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.62 | 1.18 | 5.47 | 43,653,202.70 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 1.13 | 5.59 | 26,689,320.12 |
| 2025-03-31 | 92.49 | 0.84 | 6.98 | 23,879,102.32 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.80 | 22,376,435.50 |
| 2024-09-30 | 93.22 | - | 6.25 | 19,084,182.25 |
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