嘉实中证1000指数增强发起C(016777)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,136,213.73 |
584,747.63 |
-35,273.81 |
-261,151.62 |
| 本期利润 |
8,774,469.14 |
631,174.29 |
42,167.54 |
-366,678.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.10 |
0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.56 |
10.51 |
1.42 |
-14.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.10 |
11.60 |
-2.26 |
-12.33 |
| 期末可供分配利润 |
22,675,077.41 |
92,531.08 |
-391,691.90 |
-415,711.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.01 |
-0.08 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
115,389,006.47 |
7,780,812.50 |
4,602,757.82 |
2,135,035.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.04 |
0.93 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.79 |
4.13 |
-6.69 |
-16.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
