基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安华债券D(016779) |
净值：
1.2553
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2553 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 3,115,156.00 | 119,435,081.04 | 2.97 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,849,249.00 | 102,031,840.97 | 2.53 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,420,029.00 | 95,555,610.26 | 2.37 |
| 688281 | 华秦科技 | 1,778,223.00 | 89,320,141.29 | 2.22 |
| 688543 | 国科军工 | 1,930,757.00 | 76,168,363.65 | 1.89 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,208,679.00 | 74,631,263.41 | 1.85 |
| 600482 | 中国动力 | 1,920,600.00 | 62,995,680.00 | 1.56 |
| 688002 | 睿创微纳 | 385,407.00 | 59,618,608.83 | 1.48 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,101,899.00 | 45,288,048.90 | 1.12 |
| 002179 | 中航光电 | 514,200.00 | 23,756,040.00 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.80 | 91.82 | 0.21 | 4,026,385,934.79 |
| 2026-03-31 | 19.70 | 91.00 | 0.40 | 6,313,795,223.40 |
| 2025-12-31 | 19.82 | 81.53 | 0.62 | 5,865,773,759.55 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 81.72 | 3.54 | 5,151,290,638.78 |
| 2025-06-30 | 18.47 | 92.90 | 0.45 | 8,880,998,965.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-14 | - | 王刚 | 412 | 3.15 |
| 2022-09-28 | - | 王娟娟 | 1463 | 13.04 |
| 2022-09-28 | 2025-08-16 | 侯杰 | 1053 | 9.52 |
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