招商安华债券D(016779)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,795,885.74 |
2,925,175.75 |
10,844,082.84 |
16,856,801.94 |
| 本期利润 |
16,694,963.15 |
4,787,478.25 |
3,670,178.77 |
-12,532,536.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.50 |
0.32 |
-0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
0.70 |
6.61 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
62,351,977.50 |
52,723,464.35 |
92,517,951.99 |
168,858,060.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
601,412,209.14 |
603,558,265.01 |
1,079,442,762.53 |
1,453,780,448.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.29 |
8.73 |
7.98 |
2.02 |
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