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首页 > 基金> 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式

(016792)
净值：
1.0395
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0859 2025-11-13
  • 净值走势
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.0395-0.02%
2025-11-121.03970.03%
2025-11-111.03940.00%
2025-11-101.03940.01%
2025-11-071.03930.03%
2025-11-061.0390-0.09%
2025-11-051.03990.03%
2025-11-041.03960.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟 白严
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.97亿元 份额规模 4.8179亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.59%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 6.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.200.09497,377,427.75
2025-06-30-126.330.50511,758,525.67
2025-03-31-127.200.40113,051,817.10
2024-12-31-152.692.22112,903,521.92
2024-09-30-169.521.92110,879,816.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-白严8928.22
2023-03-30-程嘉伟9618.75
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