浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,481,850.56 |
2,443,827.88 |
45,532,510.03 |
43,775,487.52 |
| 本期利润 |
538,972.15 |
2,159,064.28 |
31,888,262.41 |
30,284,422.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
1.10 |
5.79 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
1.10 |
4.71 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
18,716,523.75 |
29,972,339.60 |
5,116,498.85 |
3,359,476.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
500,502,709.82 |
511,758,525.67 |
112,903,521.92 |
111,299,681.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.68 |
9.02 |
7.82 |
6.30 |
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