基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣裕债券C(016795) |
净值：
1.0367
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0367 | 2026-04-14 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,092.00 | 1.48 | 82.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,940.00 | 0.31 | 17.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.79 | 89.56 | 8.61 | 7,818,361.79 |
| 2025-12-31 | 7.51 | 83.75 | 6.25 | 11,925,269.78 |
| 2025-09-30 | - | 85.96 | 12.67 | 5,172,567.32 |
| 2025-06-30 | - | 91.88 | 8.02 | 10,716,359.16 |
| 2025-03-31 | - | 95.45 | 4.43 | 11,109,955.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-27 | 2026-04-15 | 郭利燕 | 200 | 0.30 |
| 2024-10-28 | 2026-04-15 | 郑伟山 | 564 | 2.21 |
| 2022-11-08 | 2024-10-28 | 吴文明 | 720 | 1.43 |
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