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华安沣裕债券C(016795)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0088 1.0088
2 2023-02-10 1.0074 1.0074
3 2023-02-03 1.0082 1.0082
4 2023-01-20 1.0070 1.0070
5 2023-01-19 1.0059 1.0059
6 2023-01-13 1.0040 1.0040
7 2023-01-12 1.0032 1.0032
8 2023-01-11 1.0032 1.0032
9 2023-01-10 1.0041 1.0041
10 2023-01-09 1.0048 1.0048
11 2023-01-06 1.0042 1.0042
12 2022-12-31 0.9991 0.9991
13 2022-12-30 0.9990 0.9990
14 2022-12-23 0.9939 0.9939
15 2022-12-16 0.9951 0.9951
16 2022-12-09 0.9982 0.9982
17 2022-12-02 1.0001 1.0001
18 2022-11-25 0.9988 0.9988
19 2022-11-18 1.0002 1.0002
20 2022-11-11 1.0005 1.0005
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