嘉实双利债券A
(016797)
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累计净值：1.1236
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.1236 | 0.11% |
| 2026-08-11 | 1.1224 | -0.52% |
| 2026-08-10 | 1.1283 | 0.28% |
| 2026-08-07 | 1.1251 | 0.25% |
| 2026-08-06 | 1.1223 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 1.1216 | 0.56% |
| 2026-08-04 | 1.1153 | 0.04% |
| 2026-08-03 | 1.1148 | -0.16% |
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基金全称
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嘉实双利债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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梁铭超 单金萍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.27亿元
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份额规模
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11.0554亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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1.46%
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最近三月
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-0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.25%
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最近两年
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12.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 888,300.00 | 22,331,862.00 | 1.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,409,100.00 | 19,489,619.00 | 1.35 |
| 601318 | 中国平安 | 349,300.00 | 16,675,582.00 | 1.16 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,421,400.00 | 15,251,622.00 | 1.06 |
| 300502 | 新易盛 | 24,500.00 | 14,871,500.00 | 1.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 87,200.00 | 13,866,544.00 | 0.96 |
| 002126 | 银轮股份 | 278,100.00 | 13,849,380.00 | 0.96 |
| 688548 | 广钢气体 | 264,723.00 | 13,792,068.30 | 0.96 |
| 002444 | 巨星科技 | 425,900.00 | 13,245,490.00 | 0.92 |
| 603129 | 春风动力 | 49,002.00 | 12,534,711.60 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,276,791.27 | 14.82 | 80.01 |
| 采矿业 | 30,073,673.00 | 2.09 | 11.28 |
| 金融业 | 16,675,582.00 | 1.16 | 6.26 |
| 租赁和商务服务业 | 5,654,040.00 | 0.39 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874,578.18 | 0.06 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.58 | 84.97 | 2.05 | 1,439,078,066.80 |
| 2026-03-31 | 10.51 | 84.09 | 0.18 | 2,674,089,878.77 |
| 2025-12-31 | 12.28 | 83.86 | 3.05 | 809,716,750.75 |
| 2025-09-30 | 16.39 | 81.71 | 1.54 | 67,579,616.46 |
| 2025-06-30 | 16.92 | 82.66 | 0.88 | 64,261,771.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-18 | - | 梁铭超 | 118 | 0.52 |
| 2026-04-18 | - | 单金萍 | 118 | 0.52 |
| 2022-12-29 | 2026-04-21 | 高群山 | 1209 | 11.85 |
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