嘉实双利债券A(016797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实双利债券A(016797)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,453,031.37	9,195,127.78	959,631.94	3,812,897.68
利息合计	358,404.52	26,857.46	3,538.31	16,878.16
其中：存款利息收入	48,851.45	4,997.67	1,027.19	7,977.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	309,553.07	21,859.79	2,511.12	8,900.31
投资收益合计	45,102,014.71	5,803,504.16	854,041.77	2,764,991.10
其中：股票投资收益	24,168,447.07	4,016,276.66	40,143.13	-1,261,209.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,891,642.64	1,662,597.19	727,233.07	3,830,112.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,041,925.00	124,630.31	86,665.57	196,088.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,299,984.56	3,284,933.54	95,043.28	1,030,656.75
其他收入	292,596.70	79,832.62	7,008.58	371.67
费用	6,548,807.75	958,710.26	324,753.59	973,421.08
管理人报酬	4,768,912.26	638,453.96	200,692.57	620,244.57
基金托管费	1,192,228.02	159,613.56	50,173.16	155,061.10
销售服务费	338,316.12	15,840.44	2,135.05	5,853.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	149,363.33	4,629.36	3,148.56	51,235.97
其中：卖出回购金融资产支出	149,363.33	4,629.36	3,148.56	51,235.97
其他费用	90,590.36	139,888.92	68,595.41	139,712.17
利润总额	14,904,223.62	8,236,417.52	634,878.35	2,839,476.60

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