嘉实双利债券C
(016798)
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累计净值：1.0926
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0926 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 1.0939 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.0942 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 1.0953 | -0.20% |
| 2026-11-05 | 1.0975 | 0.42% |
| 2026-11-04 | 1.0929 | 0.55% |
| 2026-11-03 | 1.0869 | 0.41% |
| 2026-11-02 | 1.0825 | 0.06% |
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基金全称
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嘉实双利债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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梁铭超 单金萍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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2.7084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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-1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.19%
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最近两年
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6.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 872,000.00 | 25,976,880.00 | 1.42 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,670,200.00 | 19,225,440.00 | 1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 349,300.00 | 18,614,197.00 | 1.02 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,196,900.00 | 14,578,242.00 | 0.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 130,800.00 | 10,789,692.00 | 0.59 |
| 01818 | 招金矿业 | 638,000.00 | 9,885,478.88 | 0.54 |
| 002126 | 银轮股份 | 278,100.00 | 9,441,495.00 | 0.51 |
| 600066 | 宇通客车 | 352,300.00 | 9,413,456.00 | 0.51 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 317,650.00 | 8,900,553.00 | 0.49 |
| 002028 | 思源电气 | 70,288.00 | 8,466,892.48 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,143,314.69 | 9.66 | 73.05 |
| 采矿业 | 36,243,280.00 | 1.98 | 14.95 |
| 金融业 | 18,614,197.00 | 1.02 | 7.68 |
| 租赁和商务服务业 | 6,950,484.00 | 0.38 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,047,760.00 | 0.17 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495,888.46 | 0.03 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.89 | 87.40 | 0.46 | 1,833,634,083.94 |
| 2026-06-30 | 19.58 | 84.97 | 2.05 | 1,439,078,066.80 |
| 2026-03-31 | 10.51 | 84.09 | 0.18 | 2,674,089,878.77 |
| 2025-12-31 | 12.28 | 83.86 | 3.05 | 809,716,750.75 |
| 2025-09-30 | 16.39 | 81.71 | 1.54 | 67,579,616.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-18 | - | 梁铭超 | 209 | -1.44 |
| 2026-04-18 | - | 单金萍 | 209 | -1.44 |
| 2022-12-29 | 2026-04-21 | 高群山 | 1209 | 10.93 |
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