嘉实双利债券C(016798)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
263,799.12 |
11,112.28 |
38,387.62 |
17,843.96 |
| 本期利润 |
495,369.75 |
13,627.29 |
61,034.15 |
28,811.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.52 |
0.79 |
2.62 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.73 |
0.87 |
2.66 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
5,913,336.52 |
27,740.85 |
18,430.95 |
2,198.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
93,087,958.36 |
1,600,883.62 |
1,702,581.77 |
2,496,528.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.52 |
2.56 |
1.68 |
0.14 |
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