基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林聚享增强债券A(016804) |
净值：
1.1463
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3643 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 30,000.00 | 4,470,000.00 | 2.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,000.00 | 3,861,000.00 | 2.45 |
| 688322 | 奥比中光 | 39,000.00 | 3,552,900.00 | 2.25 |
| 688627 | 精智达 | 12,000.00 | 2,172,000.00 | 1.38 |
| 002916 | 深南电路 | 10,000.00 | 2,166,400.00 | 1.37 |
| 603758 | 秦安股份 | 130,000.00 | 2,028,000.00 | 1.29 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 18,000.00 | 2,026,440.00 | 1.29 |
| 300570 | 太辰光 | 15,000.00 | 1,579,200.00 | 1.00 |
| 301205 | 联特科技 | 15,000.00 | 1,454,100.00 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.79 | 83.30 | 2.18 | 157,658,083.72 |
| 2025-06-30 | 5.47 | 108.57 | 5.04 | 158,292,768.32 |
| 2025-03-31 | 2.86 | 91.35 | 2.78 | 154,846,590.63 |
| 2024-12-31 | 11.19 | 82.77 | 1.89 | 351,844,635.70 |
| 2024-09-30 | - | 81.93 | 15.34 | 353,644,927.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 冯翰尊 | 588 | 4.70 |
| 2022-12-02 | 2024-04-03 | 柳杨 | 488 | 31.04 |
| 2022-11-14 | 2024-04-30 | 李玉杰 | 533 | 31.15 |
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