格林聚享增强债券A(016804)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,000,021.93 |
3,160,129.47 |
5,329,307.07 |
1,940,934.42 |
| 本期利润 |
6,275,492.28 |
6,251,860.29 |
675,100.94 |
1,622,747.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
3.72 |
0.14 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
4.87 |
0.12 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
4,938,340.47 |
12,705,469.12 |
22,957,965.12 |
36,200,343.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.10 |
0.07 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
150,977,430.20 |
157,894,830.71 |
351,543,520.01 |
369,411,824.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.20 |
1.14 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.32 |
37.31 |
30.93 |
31.27 |
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