首页 > 基金> 华宝安融六个月持有期债券A(016806)
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华宝安融六个月持有期债券A

(016806)
净值：
1.0158
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.0158 2026-07-01
  • 净值走势
华宝安融六个月持有期债券A(016806)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-011.0158-0.21%
2026-06-301.01790.03%
2026-06-291.01760.01%
2026-06-261.0175-0.12%
2026-06-251.01870.05%
2026-06-241.0182-0.02%
2026-06-231.0184-0.29%
2026-06-221.0214-0.02%
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基金情况

基金全称 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁 李巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1789亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.58%
最近三月 -0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.25%
最近两年 1.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601288农业银行100,000.00670,000.002.56
300580贝斯特15,000.00336,000.001.28
603809豪能股份10,000.00108,100.000.41
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业670,000.002.5660.14
制造业444,100.001.7039.86
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-314.2687.508.5426,182,710.62
2025-12-317.3583.084.2855,617,348.91
2025-09-30-94.7910.3356,721,738.79
2025-06-30-97.765.9953,152,902.12
2025-03-3114.1282.512.9343,985,547.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-李巍9802.62
2023-01-17-李栋梁12621.79
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