首页 > 基金> 华宝安融六个月持有期债券A(016806)
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华宝安融六个月持有期债券A

(016806)
净值：
1.0202
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0202 2026-09-29
  • 净值走势
华宝安融六个月持有期债券A(016806)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.02020.07%
2026-09-281.0195-0.06%
2026-09-241.0201-0.07%
2026-09-231.0208-0.06%
2026-09-221.02140.12%
2026-09-211.02020.02%
2026-09-181.02000.05%
2026-09-171.0195-0.04%
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基金情况

基金全称 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁 李巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4225亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.42%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.20%
最近两年 1.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创500.00635,000.001.29
002384东山精密1,500.00393,525.000.80
000977浪潮信息5,000.00350,000.000.71
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,378,525.002.80100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-302.8092.753.0449,272,740.02
2026-03-314.2687.508.5426,182,710.62
2025-12-317.3583.084.2855,617,348.91
2025-09-30-94.7910.3356,721,738.79
2025-06-30-97.765.9953,152,902.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-李巍10712.85
2023-01-17-李栋梁13532.02
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