华宝安融六个月持有期债券A(016806)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
869,784.98 |
228,142.25 |
2,234,564.48 |
1,037,647.14 |
| 利息合计 |
22,100.16 |
7,314.31 |
7,491.81 |
4,265.64 |
| 其中：存款利息收入 |
8,355.11 |
2,827.43 |
7,411.73 |
4,185.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,745.05 |
4,486.88 |
80.08 |
80.08 |
| 投资收益合计 |
842,425.84 |
-91,597.10 |
1,332,421.88 |
-16,071.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-821,070.32 |
-693,457.81 |
-1,479,045.34 |
-1,627,333.14 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,656,581.08 |
594,945.63 |
2,403,706.51 |
1,374,165.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,915.08 |
6,915.08 |
407,760.71 |
237,096.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,258.98 |
312,425.04 |
894,650.79 |
1,049,452.66 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
613,390.28 |
307,475.77 |
832,215.36 |
509,908.87 |
| 管理人报酬 |
312,957.15 |
146,032.36 |
404,132.06 |
257,091.29 |
| 基金托管费 |
78,239.27 |
36,508.08 |
101,033.07 |
64,272.84 |
| 销售服务费 |
83,779.68 |
47,685.97 |
133,779.54 |
81,640.60 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
3,131.05 |
1,858.05 |
2,065.34 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,131.05 |
1,858.05 |
2,065.34 |
- |
| 其他费用 |
134,587.17 |
75,022.42 |
190,948.54 |
106,878.44 |
| 利润总额 |
256,394.70 |
-79,333.52 |
1,402,349.12 |
527,738.27 |
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