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国联国证钢铁指数C(016815)
国联国证钢铁指数C
(016815)
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累计净值：1.0900
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.0900 | 0.74% |
| 2026-09-28 | 1.0820 | -1.55% |
| 2026-09-24 | 1.0990 | -0.90% |
| 2026-09-23 | 1.1090 | -0.54% |
| 2026-09-22 | 1.1150 | -0.89% |
| 2026-09-21 | 1.1250 | 0.81% |
| 2026-09-18 | 1.1160 | 0.72% |
| 2026-09-17 | 1.1080 | -0.89% |
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基金全称
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国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4618亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.82%
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最近一月
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-7.12%
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最近三月
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-3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.44%
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最近两年
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7.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600010 | 包钢股份 | 7,560,300.00 | 16,859,469.00 | 13.11 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,037,200.00 | 16,491,996.00 | 12.83 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,205,800.00 | 7,654,126.00 | 5.95 |
| 002756 | 永兴材料 | 128,900.00 | 7,300,896.00 | 5.68 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,383,800.00 | 6,351,642.00 | 4.94 |
| 001203 | 大中矿业 | 187,500.00 | 5,615,625.00 | 4.37 |
| 002318 | 久立特材 | 225,400.00 | 5,387,060.00 | 4.19 |
| 000708 | 中信特钢 | 310,000.00 | 3,912,200.00 | 3.04 |
| 000778 | 新兴铸管 | 884,100.00 | 3,280,011.00 | 2.55 |
| 600126 | 杭钢股份 | 485,600.00 | 2,976,728.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,105,295.58 | 85.64 | 90.59 |
| 采矿业 | 11,361,762.76 | 8.83 | 9.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,549.36 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,416.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.53 | 8.03 | 0.96 | 128,572,060.01 |
| 2026-03-31 | 94.11 | 6.70 | 0.74 | 193,213,816.31 |
| 2025-12-31 | 94.16 | 5.76 | 3.21 | 201,726,492.86 |
| 2025-09-30 | 96.17 | 6.56 | 0.48 | 162,557,075.05 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 6.16 | 0.17 | 162,498,120.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 1076 | 3.05 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 1126 | -0.73 |
| 2022-09-28 | 2023-11-07 | 赵菲 | 405 | -1.56 |
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