国联国证钢铁指数C(016815)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联国证钢铁指数C(016815)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	370,018.98	33,875.44	10,199.37	21,710.13
存出保证金	35,463.52	37,232.43	37,552.68	39,207.99
交易性金融资产	201,554,977.93	163,036,181.32	171,983,786.08	192,098,221.52
其中：股票投资	189,942,528.56	153,027,820.91	171,983,786.08	192,098,221.52
债券投资	11,612,449.37	10,008,360.41	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	440,094.79	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	778,373.93	555,700.58	246,408.63	243,409.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	208,834,739.26	164,353,503.81	185,642,067.05	207,507,993.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,047.35	500,120.90	-	-
应付证券清算款	2,457,618.50	-	-	211,042.53
应付赎回款	4,188,673.62	1,112,394.48	586,276.83	867,370.35
应付管理人报酬	156,082.53	132,730.69	165,319.36	175,386.95
应付托管费	31,216.50	26,546.12	33,063.86	35,077.42
应付销售服务费	15,033.43	1,510.61	2,057.68	2,052.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,574.47	82,080.64	97,101.11	279,961.43
负债合计	7,108,246.40	1,855,383.44	883,818.84	1,570,891.34
所有者权益
实收基金	338,520,056.02	339,539,725.18	401,107,380.07	485,953,739.78
未分配利润	-136,793,563.16	-177,041,604.81	-216,349,131.86	-280,016,637.59
所有者权益合计	201,726,492.86	162,498,120.37	184,758,248.21	205,937,102.19
负债及所有者权益总计	208,834,739.26	164,353,503.81	185,642,067.05	207,507,993.53

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