基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿进一年持有期混合A(016818) |
净值：
1.0279
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.0279 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,200.00 | 11,621,870.21 | 8.43 |
| 00388 | 香港交易所 | 27,900.00 | 11,258,686.76 | 8.16 |
| 600031 | 三一重工 | 482,300.00 | 11,208,652.00 | 8.13 |
| 688068 | 热景生物 | 65,619.00 | 11,149,980.48 | 8.08 |
| 01801 | 信达生物 | 126,500.00 | 11,133,425.91 | 8.07 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 23,773.00 | 7,529,622.29 | 5.46 |
| 000831 | 中国稀土 | 124,174.00 | 6,426,004.50 | 4.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,100.00 | 6,156,863.23 | 4.46 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 86,900.00 | 4,840,330.00 | 3.51 |
| 601567 | 三星医疗 | 189,700.00 | 4,655,238.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,753,244.27 | 44.77 | 89.75 |
| 采矿业 | 4,173,158.50 | 3.03 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,882,599.56 | 2.09 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 4.85 | 137,919,778.75 |
| 2025-06-30 | 94.09 | - | 5.77 | 225,071,512.62 |
| 2025-03-31 | 92.06 | - | 10.57 | 231,180,897.67 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 7.31 | 228,635,494.01 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 5.32 | 261,344,969.90 |
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