基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿进一年持有期混合C(016819) |
净值：
1.0018
|
日增长率：
-0.62%
|
累计净值：1.0018 | 2026-03-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 425,900.00 | 8,999,267.00 | 8.63 |
| 00388 | 香港交易所 | 23,448.00 | 8,632,439.16 | 8.28 |
| 688068 | 热景生物 | 51,408.00 | 8,328,096.00 | 7.99 |
| 01801 | 信达生物 | 111,833.00 | 7,701,997.42 | 7.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 76,900.00 | 5,446,827.00 | 5.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,834.00 | 5,320,477.02 | 5.10 |
| 000528 | 柳工 | 432,900.00 | 5,138,523.00 | 4.93 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 20,519.00 | 4,991,657.13 | 4.79 |
| 01070 | TCL电子 | 468,000.00 | 4,387,698.24 | 4.21 |
| 603871 | 嘉友国际 | 306,900.00 | 4,281,255.00 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,893,704.13 | 50.73 | 90.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,281,255.00 | 4.11 | 7.29 |
| 金融业 | 1,026,000.00 | 0.98 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517,448.36 | 0.50 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 9.10 | 104,270,673.07 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 4.85 | 137,919,778.75 |
| 2025-06-30 | 94.09 | - | 5.77 | 225,071,512.62 |
| 2025-03-31 | 92.06 | - | 10.57 | 231,180,897.67 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 7.31 | 228,635,494.01 |
微信公众号
证券之星APP
