基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信先优债券C(016820) |
净值：
1.1167
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1617 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 412,160.00 | 0.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,000.00 | 395,400.00 | 0.70 |
| 601138 | 工业富联 | 5,500.00 | 363,055.00 | 0.64 |
| 002049 | 紫光国微 | 3,500.00 | 316,085.00 | 0.56 |
| 601886 | 江河集团 | 40,000.00 | 292,000.00 | 0.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 280,260.00 | 0.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 277,290.00 | 0.49 |
| 601615 | 明阳智能 | 17,000.00 | 274,720.00 | 0.49 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,000.00 | 265,320.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,695,229.00 | 11.86 | 73.18 |
| 采矿业 | 788,460.00 | 1.40 | 8.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590,780.00 | 1.05 | 6.46 |
| 金融业 | 372,756.00 | 0.66 | 4.07 |
| 建筑业 | 292,000.00 | 0.52 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218,000.00 | 0.39 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 191,380.00 | 0.34 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.21 | 81.63 | 7.74 | 56,435,899.65 |
| 2025-06-30 | 16.45 | 81.03 | 1.42 | 55,153,708.88 |
| 2025-03-31 | 16.04 | 80.80 | 2.50 | 50,483,070.11 |
| 2024-12-31 | 11.50 | 85.05 | 3.81 | 51,725,836.41 |
| 2024-09-30 | 14.75 | 81.09 | 2.82 | 58,150,433.66 |
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