| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,016.01 | 118.47 | 259,239.57 | 242,707.46 |
| 本期利润 | -322.52 | 187.98 | 363,197.05 | 337,194.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.46 | 0.33 | 6.89 | 3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.91 | 0.62 | 4.33 | 3.26 |
| 期末可供分配利润 | 5,377.93 | 3,452.16 | 504.67 | 650,279.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 50,730.86 | 44,965.64 | 7,099.25 | 10,594,515.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.16 | 1.83 | 1.20 | 0.16 |
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