首页 > 基金> 国泰中证基建ETF发起联接C(016837)
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国泰中证基建ETF发起联接C

(016837)
净值：
1.0207
日增长率：
-1.54%
累计净值：1.0207 2026-09-28
  • 净值走势
国泰中证基建ETF发起联接C(016837)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0207-1.54%
2026-09-241.0367-1.27%
2026-09-231.0500-0.17%
2026-09-221.0518-0.48%
2026-09-211.05690.37%
2026-09-181.05300.33%
2026-09-171.04950.13%
2026-09-161.0481-0.76%
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基金情况

基金全称 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4425亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.43%
最近一月 -5.67%
最近三月 -4.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -14.41%
最近两年 -7.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.6151.4750,023,268.17
2026-03-31-3.625.8936,396,758.75
2025-12-31-4.822.5254,404,683.23
2025-09-30-2.143.53131,506,971.14
2025-06-30-3.492.8028,924,296.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-12-苗梦羽14492.07
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