国泰中证基建ETF发起联接C(016837)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
435,136.40 |
-172,286.33 |
-786,192.73 |
-651,329.62 |
| 本期利润 |
510,124.16 |
-587,057.04 |
1,281,728.87 |
1,577,060.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
-3.75 |
5.83 |
8.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
-3.33 |
15.77 |
10.08 |
| 期末可供分配利润 |
-1,793,576.93 |
-772,228.43 |
-737,738.85 |
-519,346.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
48,181,162.75 |
15,046,671.90 |
18,911,107.17 |
17,426,297.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.11 |
1.15 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.75 |
11.33 |
15.16 |
9.50 |
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