基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道惠泰优选混合C(016841) |
净值：
1.3011
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.3011 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,618,500.00 | 125,673,886.85 | 9.74 |
| 002956 | 西麦食品 | 5,881,903.00 | 122,108,306.28 | 9.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 302,702.00 | 118,964,913.02 | 9.22 |
| 01347 | 华虹宏力 | 535,000.00 | 99,997,898.60 | 7.75 |
| 01318 | 毛戈平 | 2,175,700.00 | 97,981,164.58 | 7.60 |
| 600993 | 马应龙 | 2,881,400.00 | 62,295,868.00 | 4.83 |
| 603939 | 益丰药房 | 3,043,200.00 | 54,716,736.00 | 4.24 |
| 002756 | 永兴材料 | 910,530.00 | 51,572,419.20 | 4.00 |
| 605016 | 百龙创园 | 1,522,920.00 | 39,367,482.00 | 3.05 |
| 002595 | 豪迈科技 | 807,020.00 | 37,607,132.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 549,374,726.94 | 42.59 | 72.53 |
| 金融业 | 119,450,323.00 | 9.26 | 15.77 |
| 批发和零售业 | 54,716,736.00 | 4.24 | 7.22 |
| 采矿业 | 22,947,636.92 | 1.78 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,174,508.46 | 0.79 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 709,701.78 | 0.06 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 65,192.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.77 | 5.06 | 5.85 | 1,289,894,844.93 |
| 2026-03-31 | 89.45 | 5.19 | 4.71 | 1,374,430,015.46 |
| 2025-12-31 | 82.24 | 5.67 | 14.70 | 1,894,191,281.93 |
| 2025-09-30 | 91.25 | 5.10 | 4.04 | 2,244,476,348.27 |
| 2025-06-30 | 84.83 | 5.21 | 10.32 | 1,909,308,755.02 |
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