基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道惠泰优选混合C(016841) |
净值：
1.4188
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日增长率：
3.14%
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累计净值：1.4188 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01318 | 毛戈平 | 2,025,600.00 | 134,853,165.41 | 9.81 |
| 002956 | 西麦食品 | 4,380,200.00 | 114,936,448.00 | 8.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 271,800.00 | 109,182,060.00 | 7.94 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,140,930.00 | 85,364,382.60 | 6.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 184,600.00 | 78,888,403.88 | 5.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 47,800.00 | 69,310,000.00 | 5.04 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,712,968.00 | 61,427,032.48 | 4.47 |
| 603939 | 益丰药房 | 2,350,900.00 | 57,361,960.00 | 4.17 |
| 600993 | 马应龙 | 2,176,800.00 | 54,746,520.00 | 3.98 |
| 002595 | 豪迈科技 | 560,814.00 | 44,405,252.52 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 714,947,800.43 | 52.02 | 89.27 |
| 批发和零售业 | 57,361,960.00 | 4.17 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,038,619.66 | 1.17 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 12,131,285.40 | 0.88 | 1.51 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 81,406.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.45 | 5.19 | 4.71 | 1,374,430,015.46 |
| 2025-12-31 | 82.24 | 5.67 | 14.70 | 1,894,191,281.93 |
| 2025-09-30 | 91.25 | 5.10 | 4.04 | 2,244,476,348.27 |
| 2025-06-30 | 84.83 | 5.21 | 10.32 | 1,909,308,755.02 |
| 2025-03-31 | 87.33 | 5.21 | 4.08 | 1,333,963,581.81 |
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