博道惠泰优选混合C(016841)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
159,158,275.96 |
181,002,617.26 |
37,548,381.18 |
18,085,081.01 |
| 本期利润 |
77,129,555.01 |
235,430,234.21 |
57,751,432.19 |
29,187,536.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.27 |
0.08 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.03 |
22.34 |
7.47 |
13.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.99 |
25.30 |
9.69 |
18.57 |
| 期末可供分配利润 |
225,306,517.69 |
167,778,401.43 |
41,762,936.65 |
-3,712,755.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.18 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
787,881,863.26 |
1,240,892,997.65 |
1,252,858,197.80 |
302,739,646.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.31 |
1.15 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.25 |
30.80 |
14.51 |
4.39 |
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