基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500指数增强C(016854) |
净值：
1.9840
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：2.2490 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 110,000.00 | 31,405,000.00 | 1.76 |
| 000988 | 华工科技 | 156,600.00 | 14,482,368.00 | 0.81 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,388,980.00 | 13,612,004.00 | 0.76 |
| 000021 | 深科技 | 484,800.00 | 13,511,376.00 | 0.76 |
| 601168 | 西部矿业 | 608,600.00 | 13,389,200.00 | 0.75 |
| 002273 | 水晶光电 | 502,653.00 | 13,290,145.32 | 0.75 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 226,300.00 | 12,604,910.00 | 0.71 |
| 600885 | 宏发股份 | 457,260.00 | 12,053,373.60 | 0.68 |
| 000960 | 锡业股份 | 519,900.00 | 12,030,486.00 | 0.67 |
| 000933 | 神火股份 | 589,900.00 | 11,803,899.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,175,232,894.32 | 65.93 | 70.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,648,586.04 | 8.56 | 9.15 |
| 金融业 | 145,034,515.17 | 8.13 | 8.69 |
| 采矿业 | 43,406,444.00 | 2.43 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 38,176,829.05 | 2.15 | 2.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,009,352.40 | 1.91 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,991,005.42 | 1.80 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,737,313.20 | 0.60 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,601,041.64 | 0.59 | 0.64 |
| 房地产业 | 9,116,843.48 | 0.51 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 7,671,768.00 | 0.43 | 0.46 |
| 教育 | 4,178,439.00 | 0.23 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,498,414.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,942,164.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.59 | 0.04 | 6.68 | 1,782,483,388.24 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.16 | 6.50 | 2,164,884,661.50 |
| 2025-03-31 | 93.15 | 0.11 | 6.59 | 3,052,890,860.72 |
| 2024-12-31 | 93.86 | 0.08 | 6.57 | 3,293,018,619.70 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 0.17 | 6.70 | 2,510,849,373.39 |
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