汇添富中证500指数增强C(016854)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富中证500指数增强C(016854) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证500指数增强C(016854)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	508,066,558.91	134,193,818.54	275,381,440.88	-58,504,974.14
利息合计	582,544.12	351,383.27	745,555.57	371,131.46
其中：存款利息收入	582,544.12	351,383.27	745,555.57	371,131.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	449,897,314.37	111,190,905.47	197,585,044.81	-24,760,815.74
其中：股票投资收益	410,108,453.51	83,332,793.15	141,765,534.89	-65,871,241.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,331.63	16,567.70	307,875.55	278,533.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,839,020.68	1,427.69	8,463,065.91	8,960,765.77
股利收益	37,901,508.55	27,840,116.93	47,048,568.46	31,871,126.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,002,791.03	22,298,786.88	76,722,822.07	-34,170,768.11
其他收入	583,909.39	352,742.92	328,018.43	55,478.25
费用	26,470,583.46	16,280,431.90	27,448,841.39	13,713,046.49
管理人报酬	19,107,732.28	11,645,960.11	19,830,314.70	9,863,136.03
基金托管费	4,776,933.24	2,911,490.11	4,957,578.80	2,465,784.07
销售服务费	2,404,038.88	1,627,329.21	2,427,210.54	1,246,466.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,241.00	95,645.43	201,466.00	105,389.14
利润总额	481,595,975.45	117,913,386.64	247,932,599.49	-72,218,020.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年