基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化多因子股票C(016858) |
净值：
2.9382
|
日增长率：
2.40%
|
累计净值：2.9382 | 2025-12-08 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 1,707,389.00 | 112,516,935.10 | 1.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,205,300.00 | 109,682,300.00 | 1.71 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,801,350.00 | 109,666,188.00 | 1.71 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,369,591.00 | 106,102,214.77 | 1.65 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,570,369.00 | 104,586,575.40 | 1.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 488,200.00 | 104,133,060.00 | 1.62 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,123,588.00 | 101,019,081.16 | 1.57 |
| 300748 | 金力永磁 | 2,909,759.00 | 99,775,636.11 | 1.55 |
| 002436 | 兴森科技 | 4,180,500.00 | 92,472,660.00 | 1.44 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,960,700.00 | 91,525,476.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,972,749,463.15 | 61.87 | 69.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 730,092,676.41 | 11.37 | 12.72 |
| 金融业 | 524,755,696.35 | 8.17 | 9.14 |
| 批发和零售业 | 115,588,669.72 | 1.80 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 57,176,671.89 | 0.89 | 1.00 |
| 采矿业 | 54,731,368.72 | 0.85 | 0.95 |
| 建筑业 | 45,307,142.00 | 0.71 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,880,752.94 | 0.68 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,693,482.59 | 0.60 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,620,263.90 | 0.59 | 0.66 |
| 房地产业 | 35,359,450.10 | 0.55 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,698,353.20 | 0.48 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,169,101.04 | 0.44 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,334,554.00 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 4,911,536.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 1,750,490.00 | 0.03 | 0.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,218,432.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.40 | - | 9.99 | 6,421,511,008.04 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 6.50 | 4,339,889,427.53 |
| 2025-03-31 | 90.63 | - | 7.53 | 2,993,387,525.66 |
| 2024-12-31 | 89.03 | - | 6.69 | 3,257,961,647.42 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 3.90 | 5.13 | 3,718,221,332.65 |
微信公众号
证券之星APP
