基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化多因子股票C(016858) |
净值：
3.0696
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日增长率：
-3.17%
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累计净值：3.0696 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 17,132,657.00 | 148,711,462.76 | 1.78 |
| 603259 | 药明康德 | 1,052,700.00 | 131,071,677.00 | 1.57 |
| 002407 | 多氟多 | 2,566,136.00 | 128,897,011.28 | 1.54 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,795,100.00 | 116,735,353.00 | 1.40 |
| 600584 | 长电科技 | 1,029,775.00 | 106,633,201.25 | 1.28 |
| 301396 | 宏景科技 | 311,580.00 | 103,319,928.00 | 1.24 |
| 000630 | 铜陵有色 | 15,496,400.00 | 98,557,104.00 | 1.18 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,381,400.00 | 70,382,330.00 | 0.84 |
| 600549 | 厦门钨业 | 821,400.00 | 69,983,280.00 | 0.84 |
| 002600 | 领益智造 | 3,843,753.00 | 66,650,677.02 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,702,023,698.49 | 68.24 | 74.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600,492,303.56 | 7.19 | 7.81 |
| 采矿业 | 303,591,558.12 | 3.63 | 3.95 |
| 金融业 | 234,951,350.70 | 2.81 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 171,860,841.53 | 2.06 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,790,069.52 | 2.03 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,962,487.25 | 1.32 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,171,081.74 | 1.28 | 1.39 |
| 建筑业 | 101,845,187.95 | 1.22 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 47,077,049.60 | 0.56 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,803,567.10 | 0.51 | 0.56 |
| 房地产业 | 34,402,868.00 | 0.41 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,980,466.84 | 0.30 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,913,544.40 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 12,054,622.00 | 0.14 | 0.16 |
| 教育 | 3,514,499.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 2,970,296.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 1,500,433.48 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.97 | - | 6.03 | 8,355,727,201.19 |
| 2026-03-31 | 90.49 | - | 6.09 | 7,912,205,777.61 |
| 2025-12-31 | 91.66 | - | 7.87 | 6,470,866,556.72 |
| 2025-09-30 | 89.40 | - | 9.99 | 6,421,511,008.04 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 6.50 | 4,339,889,427.53 |
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