基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化多因子股票C(016858) |
净值：
3.5519
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：3.5519 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 605,617.00 | 128,384,747.83 | 1.62 |
| 002008 | 大族激光 | 1,615,600.00 | 99,003,968.00 | 1.25 |
| 300394 | 天孚通信 | 318,661.00 | 96,108,157.60 | 1.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 84,039.00 | 84,496,172.16 | 1.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 522,222.00 | 78,730,188.72 | 1.00 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5,301,433.00 | 78,461,208.40 | 0.99 |
| 600010 | 包钢股份 | 27,896,900.00 | 70,021,219.00 | 0.88 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,842,010.00 | 68,890,322.40 | 0.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,836,900.00 | 67,965,300.00 | 0.86 |
| 688167 | 炬光科技 | 204,385.00 | 66,423,081.15 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,951,112,938.18 | 62.58 | 69.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 670,695,973.38 | 8.48 | 9.37 |
| 金融业 | 255,846,672.96 | 3.23 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,885,484.18 | 2.58 | 2.85 |
| 采矿业 | 197,389,483.73 | 2.49 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,736,490.40 | 2.40 | 2.65 |
| 建筑业 | 176,233,858.05 | 2.23 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 165,845,983.88 | 2.10 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 121,555,956.40 | 1.54 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,157,882.64 | 0.92 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,167,827.76 | 0.60 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,322,170.00 | 0.37 | 0.41 |
| 房地产业 | 23,920,669.00 | 0.30 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,068,918.49 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 14,882,194.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 7,722,883.00 | 0.10 | 0.11 |
| 教育 | 4,157,459.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 3,663,396.36 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.49 | - | 6.09 | 7,912,205,777.61 |
| 2025-12-31 | 91.66 | - | 7.87 | 6,470,866,556.72 |
| 2025-09-30 | 89.40 | - | 9.99 | 6,421,511,008.04 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 6.50 | 4,339,889,427.53 |
| 2025-03-31 | 90.63 | - | 7.53 | 2,993,387,525.66 |
微信公众号
证券之星APP
