国金量化多因子股票C(016858)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
864,054,049.48 |
899,066,523.34 |
127,242,153.20 |
-501,029,274.81 |
| 本期利润 |
762,836,628.18 |
880,226,702.03 |
230,054,151.43 |
-565,429,017.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
1.04 |
0.47 |
-0.69 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.10 |
40.04 |
21.87 |
-37.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.59 |
47.89 |
19.79 |
-3.68 |
| 期末可供分配利润 |
2,581,668,826.46 |
1,749,698,715.36 |
867,988,644.09 |
320,723,153.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.35 |
1.62 |
0.97 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
4,002,641,331.17 |
3,213,107,698.32 |
2,144,802,077.66 |
871,332,755.94 |
| 期末基金份额净值 |
3.64 |
2.97 |
2.41 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.63 |
71.00 |
38.50 |
15.63 |
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