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工银四季收益债券C(016901)
工银四季收益债券C
(016901)
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累计净值：1.2007
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.0993 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 1.0995 | -0.05% |
| 2026-08-10 | 1.1000 | 0.04% |
| 2026-08-07 | 1.0996 | 0.03% |
| 2026-08-06 | 1.0993 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.0993 | 0.05% |
| 2026-08-04 | 1.0988 | 0.04% |
| 2026-08-03 | 1.0984 | -0.03% |
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基金全称
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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何秀红 黄杨荔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.05亿元
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份额规模
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7.2799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.49%
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最近两年
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7.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 276,266.00 | 9,528,414.34 | 0.26 |
| 600900 | 长江电力 | 250,000.00 | 6,617,500.00 | 0.18 |
| 301358 | 湖南裕能 | 86,192.00 | 6,020,511.20 | 0.17 |
| 688019 | 安集科技 | 17,434.00 | 5,918,145.64 | 0.16 |
| 002142 | 宁波银行 | 186,440.00 | 5,535,403.60 | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,028,000.00 | 0.14 |
| 600141 | 兴发集团 | 104,028.00 | 4,886,195.16 | 0.14 |
| 002850 | 科达利 | 25,526.00 | 4,832,071.80 | 0.13 |
| 603067 | 振华股份 | 95,486.00 | 4,420,046.94 | 0.12 |
| 002311 | 海大集团 | 40,000.00 | 1,784,400.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,389,785.08 | 1.04 | 68.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,617,500.00 | 0.18 | 12.13 |
| 金融业 | 5,535,403.60 | 0.15 | 10.14 |
| 采矿业 | 5,028,000.00 | 0.14 | 9.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.51 | 106.02 | 1.34 | 3,609,989,405.08 |
| 2026-03-31 | 1.19 | 106.55 | 1.21 | 3,507,891,799.37 |
| 2025-12-31 | 0.99 | 115.89 | 1.91 | 3,311,710,328.39 |
| 2025-09-30 | 0.60 | 103.69 | 0.67 | 3,384,469,973.00 |
| 2025-06-30 | 0.83 | 114.66 | 1.50 | 2,270,416,511.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 黄杨荔 | 598 | 4.58 |
| 2022-10-25 | - | 何秀红 | 1389 | 11.07 |
| 2023-02-22 | 2023-10-27 | 丁怡凌 | 247 | 1.00 |
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