首页 >
基金>
工银四季收益债券C(016901)
工银四季收益债券C
(016901)
|
|
|
累计净值：1.2003
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.0989 | -0.04% |
| 2026-09-24 | 1.0993 | -0.03% |
| 2026-09-23 | 1.0996 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.0998 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.0999 | 0.02% |
| 2026-09-18 | 1.0997 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 1.0992 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0992 | 0.03% |
|
基金全称
|
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
黄杨荔 段玮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.05亿元
|
份额规模
|
7.2799亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（14次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.09%
|
|
最近一月
|
-0.06%
|
|
最近三月
|
0.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.67%
|
|
最近两年
|
6.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 276,266.00 | 9,528,414.34 | 0.26 |
| 600900 | 长江电力 | 250,000.00 | 6,617,500.00 | 0.18 |
| 301358 | 湖南裕能 | 86,192.00 | 6,020,511.20 | 0.17 |
| 688019 | 安集科技 | 17,434.00 | 5,918,145.64 | 0.16 |
| 002142 | 宁波银行 | 186,440.00 | 5,535,403.60 | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,028,000.00 | 0.14 |
| 600141 | 兴发集团 | 104,028.00 | 4,886,195.16 | 0.14 |
| 002850 | 科达利 | 25,526.00 | 4,832,071.80 | 0.13 |
| 603067 | 振华股份 | 95,486.00 | 4,420,046.94 | 0.12 |
| 002311 | 海大集团 | 40,000.00 | 1,784,400.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,389,785.08 | 1.04 | 68.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,617,500.00 | 0.18 | 12.13 |
| 金融业 | 5,535,403.60 | 0.15 | 10.14 |
| 采矿业 | 5,028,000.00 | 0.14 | 9.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.51 | 106.02 | 1.34 | 3,609,989,405.08 |
| 2026-03-31 | 1.19 | 106.55 | 1.21 | 3,507,891,799.37 |
| 2025-12-31 | 0.99 | 115.89 | 1.91 | 3,311,710,328.39 |
| 2025-09-30 | 0.60 | 103.69 | 0.67 | 3,384,469,973.00 |
| 2025-06-30 | 0.83 | 114.66 | 1.50 | 2,270,416,511.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-17 | - | 段玮 | 44 | -0.04 |
| 2024-12-24 | - | 黄杨荔 | 645 | 4.54 |
| 2023-02-22 | 2023-10-27 | 丁怡凌 | 247 | 1.00 |
| 2022-10-25 | 2026-08-13 | 何秀红 | 1388 | 11.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
