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工银四季收益债券C(016901)
工银四季收益债券C
(016901)
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累计净值：1.1982
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1039 | 0.04% |
| 2026-05-12 | 1.1035 | -0.04% |
| 2026-05-11 | 1.1039 | 0.06% |
| 2026-05-08 | 1.1032 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1035 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 1.1033 | 0.07% |
| 2026-04-30 | 1.1025 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 1.1026 | 0.13% |
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基金全称
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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何秀红 黄杨荔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.92亿元
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份额规模
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7.1738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.41%
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最近两年
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6.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 276,266.00 | 7,669,144.16 | 0.22 |
| 600900 | 长江电力 | 250,000.00 | 6,760,000.00 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 6,544,000.00 | 0.19 |
| 301358 | 湖南裕能 | 86,192.00 | 5,875,708.64 | 0.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 186,440.00 | 5,677,098.00 | 0.16 |
| 600141 | 兴发集团 | 115,528.00 | 3,856,324.64 | 0.11 |
| 688019 | 安集科技 | 13,411.00 | 3,361,869.48 | 0.10 |
| 002311 | 海大集团 | 40,000.00 | 1,992,400.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,755,446.92 | 0.65 | 54.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,760,000.00 | 0.19 | 16.20 |
| 采矿业 | 6,544,000.00 | 0.19 | 15.68 |
| 金融业 | 5,677,098.00 | 0.16 | 13.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.19 | 106.55 | 1.21 | 3,507,891,799.37 |
| 2025-12-31 | 0.99 | 115.89 | 1.91 | 3,311,710,328.39 |
| 2025-09-30 | 0.60 | 103.69 | 0.67 | 3,384,469,973.00 |
| 2025-06-30 | 0.83 | 114.66 | 1.50 | 2,270,416,511.05 |
| 2025-03-31 | 0.91 | 106.63 | 0.71 | 2,251,785,872.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 黄杨荔 | 507 | 4.34 |
| 2022-10-25 | - | 何秀红 | 1298 | 10.81 |
| 2023-02-22 | 2023-10-27 | 丁怡凌 | 247 | 1.00 |
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