工银四季收益债券C(016901)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银四季收益债券C(016901)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	78,517,518.46	93,261,873.93	43,964,461.25	119,921,210.19
利息合计	119,113.22	199,436.54	92,561.43	594,350.39
其中：存款利息收入	114,513.99	158,278.17	87,287.21	536,812.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,599.23	41,158.37	5,274.22	57,538.39
投资收益合计	61,166,563.05	107,049,096.44	43,134,737.00	75,736,741.61
其中：股票投资收益	117,689.80	-236,580.84	810,125.85	3,667,253.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,617,052.17	106,327,021.24	41,866,208.33	70,717,149.85
资产支持证券投资收益	-	347,178.04	305,902.82	643,601.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	431,821.08	611,478.00	152,500.00	708,736.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,556,221.73	-14,913,052.74	548,460.01	43,393,983.00
其他收入	675,620.46	926,393.69	188,702.81	196,135.19
费用	11,663,884.07	20,789,683.90	9,757,146.21	25,714,431.87
管理人报酬	5,236,445.42	9,684,782.18	4,532,920.72	11,450,187.81
基金托管费	1,745,481.76	3,228,260.67	1,510,973.56	3,816,729.31
销售服务费	1,679,121.92	3,147,778.69	1,057,247.74	138,364.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,846,124.63	4,420,688.96	2,505,263.99	10,016,242.28
其中：卖出回购金融资产支出	2,846,124.63	4,420,688.96	2,505,263.99	10,016,242.28
其他费用	114,895.79	224,785.76	111,709.55	207,901.25
利润总额	66,853,634.39	72,472,190.03	34,207,315.04	94,206,778.32

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