基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元欣悦混合A(016902) |
净值：
0.9280
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日增长率：
-2.82%
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累计净值：0.9280 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,800.00 | 4,467,540.00 | 9.96 |
| 688600 | 皖仪科技 | 133,000.00 | 4,426,240.00 | 9.87 |
| 688313 | 仕佳光子 | 23,067.00 | 4,259,321.55 | 9.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 54,000.00 | 4,193,011.98 | 9.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,200.00 | 3,530,244.00 | 7.87 |
| 301362 | 民爆光电 | 16,520.00 | 3,038,358.40 | 6.77 |
| 300751 | 迈为股份 | 9,600.00 | 2,711,616.00 | 6.04 |
| 000728 | 国元证券 | 347,800.00 | 2,605,022.00 | 5.81 |
| 01024 | 快手-W | 70,000.00 | 2,529,217.60 | 5.64 |
| 600562 | 国睿科技 | 96,100.00 | 2,039,242.00 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,420,238.15 | 52.21 | 69.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,502,210.00 | 12.27 | 16.36 |
| 金融业 | 4,702,172.00 | 10.48 | 13.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.94 | 5.18 | 4.74 | 44,860,048.69 |
| 2026-03-31 | 90.53 | 6.34 | 4.39 | 44,527,544.43 |
| 2025-12-31 | 91.43 | 6.19 | 6.82 | 70,232,832.25 |
| 2025-09-30 | 90.75 | 5.26 | 6.61 | 113,122,835.75 |
| 2025-06-30 | 87.94 | 5.29 | 8.10 | 112,099,392.41 |
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