基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元欣悦混合A(016902) |
净值：
1.0501
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日增长率：
2.01%
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累计净值：1.0501 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 171,910.00 | 4,003,783.90 | 8.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,500.00 | 3,885,000.00 | 8.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 79,000.00 | 3,536,479.64 | 7.94 |
| 09858 | 优然牧业 | 936,000.00 | 3,190,063.03 | 7.16 |
| 300022 | 吉峰科技 | 300,000.00 | 2,805,000.00 | 6.30 |
| 02517 | 锅圈 | 700,000.00 | 2,614,414.95 | 5.87 |
| 600562 | 国睿科技 | 96,100.00 | 2,446,706.00 | 5.49 |
| 01117 | 现代牧业 | 1,850,000.00 | 2,221,502.20 | 4.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 67,300.00 | 2,122,642.00 | 4.77 |
| 300751 | 迈为股份 | 8,900.00 | 2,035,430.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,202,839.90 | 36.39 | 67.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,993,033.96 | 11.21 | 20.80 |
| 批发和零售业 | 2,805,000.00 | 6.30 | 11.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.53 | 6.34 | 4.39 | 44,527,544.43 |
| 2025-12-31 | 91.43 | 6.19 | 6.82 | 70,232,832.25 |
| 2025-09-30 | 90.75 | 5.26 | 6.61 | 113,122,835.75 |
| 2025-06-30 | 87.94 | 5.29 | 8.10 | 112,099,392.41 |
| 2025-03-31 | 89.62 | 6.15 | 4.49 | 112,280,707.11 |
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