鑫元欣悦混合A(016902)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,918,417.24 |
2,016,357.53 |
-29,206,422.45 |
-22,229,920.60 |
| 本期利润 |
30,103,579.17 |
13,416,919.48 |
-6,831,200.06 |
-13,345,774.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.12 |
-0.05 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.58 |
14.86 |
-7.32 |
-14.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.39 |
15.88 |
-4.41 |
-11.89 |
| 期末可供分配利润 |
-5,030,366.46 |
-28,146,716.18 |
-38,343,135.42 |
-37,566,183.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.27 |
-0.30 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
55,430,704.58 |
90,907,522.14 |
97,687,996.05 |
86,760,989.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.88 |
0.76 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.29 |
-12.27 |
-24.29 |
-30.22 |
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