基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城品质投资混合C(016906) |
净值：
4.1880
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：4.1880 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 64,802.00 | 26,050,404.00 | 6.28 |
| 600941 | 中国移动 | 184,800.00 | 19,344,864.00 | 4.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 100,300.00 | 16,246,594.00 | 3.92 |
| 603737 | 三棵树 | 335,120.00 | 16,045,545.60 | 3.87 |
| 600415 | 小商品城 | 848,100.00 | 15,732,255.00 | 3.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 921,100.00 | 14,461,270.00 | 3.49 |
| 688213 | 思特威 | 115,079.00 | 13,712,813.64 | 3.31 |
| 603799 | 华友钴业 | 201,829.00 | 13,300,531.10 | 3.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 191,700.00 | 12,401,073.00 | 2.99 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,525,100.00 | 12,292,306.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,474,555.82 | 55.83 | 64.75 |
| 金融业 | 43,748,509.00 | 10.55 | 12.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,057,677.64 | 7.97 | 9.25 |
| 租赁和商务服务业 | 28,024,561.00 | 6.76 | 7.84 |
| 采矿业 | 21,138,262.00 | 5.10 | 5.91 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.22 | - | 14.86 | 414,602,252.43 |
| 2025-06-30 | 88.46 | 0.21 | 13.07 | 354,542,122.09 |
| 2025-03-31 | 86.25 | - | 14.49 | 438,069,544.93 |
| 2024-12-31 | 84.19 | - | 15.22 | 426,985,320.15 |
| 2024-09-30 | 82.67 | - | 15.01 | 423,781,284.37 |
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