景顺长城品质投资混合C(016906)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
516,948.61 |
11,117.32 |
-17,468.77 |
-60,221.99 |
| 本期利润 |
512,704.87 |
27,556.15 |
50,095.21 |
-127,556.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.57 |
0.34 |
0.18 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.36 |
11.04 |
6.49 |
-13.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.55 |
8.23 |
-0.73 |
-10.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,335,450.85 |
141,137.51 |
178,797.84 |
108,512.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.25 |
1.36 |
1.24 |
1.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,345,338.89 |
337,478.96 |
433,898.00 |
259,869.81 |
| 期末基金份额净值 |
4.19 |
3.25 |
3.00 |
2.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.38 |
0.34 |
-7.29 |
-16.25 |
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