首页 > 基金> 博时富泽金融债A(016914)
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博时富泽金融债A

(016914)
净值：
1.0141
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1083 2026-03-23
  • 净值走势
博时富泽金融债A(016914)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0141-0.04%
2026-03-201.01450.01%
2026-03-191.01440.03%
2026-03-181.01410.08%
2026-03-171.01330.03%
2026-03-161.0130-0.04%
2026-03-131.02230.02%
2026-03-121.02210.04%
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基金情况

基金全称 博时富泽金融债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.13亿元 份额规模 19.8254亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.12%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 5.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.132.162,013,393,211.63
2025-09-30-102.332.212,002,438,395.31
2025-06-30-124.801.832,030,714,713.55
2025-03-31-111.822.182,028,426,195.38
2024-12-31-109.561.352,071,348,447.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-李秋实530.41
2023-12-062026-01-30王帅7867.80
2023-12-062025-08-14何平6177.19
2022-11-282024-04-03陈黎4925.00
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