博时富泽金融债A(016914)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,494,483.67 |
35,752,101.56 |
105,410,529.34 |
56,713,001.75 |
| 本期利润 |
13,740,488.76 |
18,372,740.62 |
122,924,708.28 |
71,821,075.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.89 |
6.00 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
0.89 |
6.20 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
30,834,147.38 |
36,014,688.79 |
64,632,816.03 |
57,810,319.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,013,372,420.89 |
2,030,121,565.48 |
2,070,657,779.25 |
2,064,544,512.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.39 |
10.64 |
9.66 |
6.98 |
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