首页 > 基金> 金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)
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金鹰添兴一年定开债券发起式

(016923)
净值：
1.1068
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1068 2026-06-29
  • 净值走势
金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.10680.03%
2026-06-261.10650.01%
2026-06-251.10640.04%
2026-06-241.10600.02%
2026-06-231.1058-0.04%
2026-06-221.10620.01%
2026-06-181.10610.05%
2026-06-171.10560.05%
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基金情况

基金全称 金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳 陈双双
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.19亿元 份额规模 1.9971亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 7.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.690.76218,657,245.39
2025-12-31-132.200.70216,280,617.02
2025-09-30-137.981.05213,842,257.70
2025-06-30-141.641.47125,664,605.68
2025-03-31-126.151.23123,252,394.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-龙悦芳109910.68
2023-06-28-陈双双109910.68
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