金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,532,953.82 |
1,945,845.96 |
2,292,233.07 |
185,290.32 |
| 本期利润 |
2,557,481.62 |
1,940,470.28 |
3,632,174.37 |
227,049.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
1.56 |
6.13 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
1.57 |
5.31 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
14,993,796.65 |
7,497,907.50 |
5,552,061.54 |
272,389.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
216,280,617.02 |
125,664,605.68 |
123,724,135.40 |
10,320,010.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.30 |
7.96 |
6.29 |
3.20 |
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