首页 > 基金> 国泰惠盈纯债债券C(016930)
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国泰惠盈纯债债券C

(016930)
净值：
1.0692
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1142 2026-06-29
  • 净值走势
国泰惠盈纯债债券C(016930)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.06920.09%
2026-06-261.06820.01%
2026-06-251.06810.08%
2026-06-241.0672-0.01%
2026-06-231.0673-0.07%
2026-06-221.0680-0.01%
2026-06-181.06810.07%
2026-06-171.06740.06%
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基金情况

基金全称 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0025亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.15%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.28%
最近两年 3.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.7213.73319,425,503.88
2025-12-31-94.495.67317,256,553.28
2025-09-30-105.131.681,036,887,032.10
2025-06-30-107.160.691,082,400,798.16
2025-03-31-128.090.681,079,728,112.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一117710.13
2023-10-182025-07-16茅利伟6378.14
2022-10-312023-05-16黄志翔1970.86
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