国泰惠盈纯债债券C(016930)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,146.09 |
10,066.63 |
90,723.55 |
2,235.93 |
| 本期利润 |
-60,455.66 |
-43,006.55 |
168,875.66 |
3,302.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.57 |
-1.80 |
9.48 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.12 |
0.31 |
6.35 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
17,913.40 |
41,896.41 |
192,443.82 |
7,523.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
376,406.97 |
684,376.64 |
3,301,345.03 |
108,459.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.54 |
10.11 |
9.77 |
6.45 |
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