首页 > 基金> 国泰惠富纯债债券C(016931)
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国泰惠富纯债债券C

(016931)
净值：
1.0747
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1477 2026-06-29
  • 净值走势
国泰惠富纯债债券C(016931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.07470.13%
2026-06-261.07330.03%
2026-06-251.07300.07%
2026-06-241.0722-0.03%
2026-06-231.0725-0.07%
2026-06-221.0732-0.02%
2026-06-181.07340.03%
2026-06-171.07310.11%
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基金情况

基金全称 国泰惠富纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0212亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.22%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 0.80%
最近两年 4.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.24-1,961,889,795.70
2025-12-31-98.861.191,951,266,155.82
2025-09-30-108.180.071,948,615,570.14
2025-06-30-135.420.012,063,242,145.55
2025-03-31-115.050.162,243,041,748.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-23-胡智磊128610.81
2022-10-312024-12-20索峰7818.67
2022-10-312022-11-11黄志翔11-0.18
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