基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰惠富纯债债券C(016931) |
净值：
1.0636
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1366 | 2025-05-08 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 115.05 | 0.16 | 2,243,041,748.52 |
| 2024-12-31 | - | 98.47 | 1.57 | 3,535,814,508.83 |
| 2024-09-30 | - | 107.77 | 0.23 | 3,268,711,982.72 |
| 2024-06-30 | - | 118.56 | 0.15 | 3,321,256,342.22 |
| 2024-03-31 | - | 114.59 | 0.43 | 3,539,445,619.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-23 | - | 胡智磊 | 869 | 9.66 |
| 2022-10-31 | 2024-12-20 | 索峰 | 781 | 8.67 |
| 2022-10-31 | 2022-11-11 | 黄志翔 | 11 | -0.18 |
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