国泰惠富纯债债券C(016931)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰惠富纯债债券C(016931)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,779,275.15	9,994,846.82	211,346,902.30	108,614,303.46
利息合计	796,028.86	575,114.86	443,623.15	119,731.59
其中：存款利息收入	90,704.72	63,306.75	58,456.25	19,297.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	705,324.14	511,808.11	385,166.90	100,433.76
投资收益合计	64,898,860.19	62,107,947.39	176,334,718.52	100,409,739.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,898,860.19	62,107,947.39	176,334,718.52	100,409,739.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,915,613.90	-52,688,215.43	34,568,560.63	8,084,832.45
其他收入	-	-	-	-
费用	12,949,963.23	7,480,562.80	19,833,214.18	10,872,289.06
管理人报酬	6,907,568.66	3,941,039.06	9,842,083.40	4,964,236.82
基金托管费	2,302,522.90	1,313,679.68	3,280,694.47	1,654,745.64
销售服务费	33,574.55	32,131.75	54,857.43	25,369.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,482,275.84	2,084,364.34	6,435,378.88	4,099,939.13
其中：卖出回购金融资产支出	3,482,275.84	2,084,364.34	6,435,378.88	4,099,939.13
其他费用	220,200.00	109,347.97	220,200.00	127,998.38
利润总额	-8,170,688.08	2,514,284.02	191,513,688.12	97,742,014.40

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