首页 > 基金> 国泰利安中短债债券C(016948)
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国泰利安中短债债券C

(016948)
净值：
1.0807
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0807 2026-06-18
  • 净值走势
国泰利安中短债债券C(016948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.08070.00%
2026-06-171.08070.01%
2026-06-161.08060.00%
2026-06-151.08060.01%
2026-06-121.0805-0.01%
2026-06-111.08060.00%
2026-06-101.08060.00%
2026-06-091.08060.00%
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基金情况

基金全称 国泰利安中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.75亿元 份额规模 42.4321亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 3.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-91.750.016,568,895,004.00
2025-12-31-93.540.024,412,176,589.58
2025-09-30-99.340.043,467,667,977.89
2025-06-30-98.350.033,236,455,841.03
2025-03-31-100.650.063,156,519,901.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-05-陶然12958.07
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