国泰利安中短债债券C(016948)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,513,066.73 |
21,793,797.39 |
92,207,794.08 |
50,860,109.05 |
| 本期利润 |
34,611,611.21 |
17,913,312.90 |
92,912,111.87 |
59,804,166.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.70 |
2.27 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.75 |
2.31 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
207,642,366.14 |
119,956,946.66 |
176,867,351.66 |
169,206,565.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,203,878,297.44 |
2,078,319,915.53 |
3,560,626,427.92 |
4,299,936,129.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.43 |
6.71 |
5.92 |
4.96 |
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