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招商安颐稳健债券A(016957)
招商安颐稳健债券A
(016957)
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累计净值：1.1105
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1105 | 0.01% |
| 2026-05-12 | 1.1104 | 0.05% |
| 2026-05-11 | 1.1099 | 0.05% |
| 2026-05-08 | 1.1093 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.1098 | 0.01% |
| 2026-05-06 | 1.1097 | 0.14% |
| 2026-04-30 | 1.1081 | -0.23% |
| 2026-04-29 | 1.1107 | 0.27% |
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基金全称
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招商安颐稳健债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 汪彦初
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.78亿元
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份额规模
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5.2749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.94%
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最近两年
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7.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,125.00 | 6,890,983.28 | 0.99 |
| 600499 | 科达制造 | 357,500.00 | 5,680,675.00 | 0.81 |
| 603129 | 春风动力 | 21,300.00 | 4,869,180.00 | 0.70 |
| 600066 | 宇通客车 | 98,100.00 | 3,517,866.00 | 0.50 |
| 00868 | 信义玻璃 | 397,000.00 | 3,431,699.96 | 0.49 |
| 603979 | 金诚信 | 58,900.00 | 3,347,287.00 | 0.48 |
| 02020 | 安踏体育 | 45,800.00 | 3,061,240.63 | 0.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22,351.00 | 2,833,919.50 | 0.41 |
| 02331 | 李宁 | 146,000.00 | 2,758,688.98 | 0.39 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 210,800.00 | 2,712,996.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,334,345.00 | 6.48 | 72.55 |
| 采矿业 | 5,853,639.00 | 0.84 | 9.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,566,934.40 | 0.65 | 7.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,620,885.00 | 0.52 | 5.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,026,990.00 | 0.29 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,080,166.00 | 0.15 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.50 | 104.88 | 2.47 | 699,301,042.53 |
| 2025-12-31 | 12.73 | 91.22 | 2.44 | 764,682,073.88 |
| 2025-09-30 | 11.81 | 85.60 | 0.88 | 1,174,687,477.67 |
| 2025-06-30 | 7.41 | 83.03 | 2.84 | 556,552,316.63 |
| 2025-03-31 | 6.56 | 109.11 | 0.85 | 836,720,423.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 汪彦初 | 553 | 5.31 |
| 2023-08-30 | - | 王娟娟 | 989 | 11.02 |
| 2023-02-07 | 2024-05-08 | 郭敏 | 456 | 3.28 |
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